基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行指数(LOF)C(013330) |
净值：
1.7980
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.7980 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,338,137.00 | 153,387,395.15 | 13.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,055,862.00 | 118,003,819.08 | 10.71 |
| 601398 | 工商银行 | 10,662,599.00 | 80,929,126.41 | 7.35 |
| 601328 | 交通银行 | 8,114,993.00 | 64,919,944.00 | 5.89 |
| 601288 | 农业银行 | 9,712,200.00 | 57,107,736.00 | 5.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,466,103.00 | 53,325,269.82 | 4.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,571,787.00 | 49,576,403.56 | 4.50 |
| 600016 | 民生银行 | 7,551,858.00 | 35,871,325.50 | 3.26 |
| 000001 | 平安银行 | 2,951,986.00 | 35,630,471.02 | 3.23 |
| 601229 | 上海银行 | 3,024,863.00 | 32,093,796.43 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,037,180,559.84 | 94.16 | 99.97 |
| 制造业 | 281,475.25 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
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