基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行指数(LOF)C(013330) |
净值：
1.7480
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.7480 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,729,937.00 | 118,178,972.73 | 15.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,518,962.00 | 76,009,579.20 | 9.80 |
| 601398 | 工商银行 | 8,481,499.00 | 58,437,528.11 | 7.53 |
| 601328 | 交通银行 | 5,698,493.00 | 42,453,772.85 | 5.47 |
| 601288 | 农业银行 | 7,725,000.00 | 40,015,500.00 | 5.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,552,703.00 | 33,750,678.50 | 4.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,841,087.00 | 29,632,537.41 | 3.82 |
| 601988 | 中国银行 | 5,100,111.00 | 28,560,621.60 | 3.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,348,086.00 | 26,439,448.36 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 2,406,363.00 | 23,702,675.55 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 731,000,796.89 | 94.23 | 99.95 |
| 制造业 | 277,205.21 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 6.23 | 1,021,256,310.61 |
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