基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行指数(LOF)C(013330) |
净值：
1.6820
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.6820 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,837,437.00 | 111,511,274.10 | 14.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,657,362.00 | 70,075,055.92 | 8.84 |
| 601398 | 工商银行 | 8,815,199.00 | 61,001,177.08 | 7.69 |
| 601328 | 交通银行 | 5,923,193.00 | 46,023,209.61 | 5.80 |
| 601288 | 农业银行 | 8,029,500.00 | 42,877,530.00 | 5.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,692,303.00 | 36,258,415.46 | 4.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,952,787.00 | 30,384,178.23 | 3.83 |
| 601988 | 中国银行 | 5,300,411.00 | 29,205,264.61 | 3.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,440,586.00 | 28,554,856.20 | 3.60 |
| 600016 | 民生银行 | 6,243,758.00 | 25,786,720.54 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 744,003,960.12 | 93.81 | 99.95 |
| 制造业 | 257,338.84 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 6.23 | 1,021,256,310.61 |
| 2023-12-31 | 94.23 | 0.25 | 5.68 | 1,053,432,741.39 |
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