基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328) |
净值：
1.1517
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1517 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 8,703.00 | 8,401,269.04 | 4.76 |
| AAPL | 苹果 | 3,595.00 | 6,471,428.27 | 3.67 |
| MSFT | 微软 | 1,800.00 | 5,453,839.08 | 3.09 |
| AMZN | 亚马逊 | 3,150.00 | 4,967,748.69 | 2.82 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 924.00 | 3,889,005.20 | 2.21 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,187.00 | 2,975,991.13 | 1.69 |
| AVGO | 博通 | 1,501.00 | 2,501,504.54 | 1.42 |
| TSLA | 特斯拉 | 809.00 | 2,348,497.44 | 1.33 |
| TSM | 台积电 | 1,585.00 | 2,250,124.83 | 1.28 |
| WMT | 沃尔玛 | 2,605.00 | 1,691,874.40 | 0.96 |
| GOOG | 谷歌-C | 1,050.00 | 1,437,406.84 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 48,406,063.60 | 27.45 | 29.81 |
| 金融 | 31,165,760.05 | 17.67 | 19.19 |
| 工业 | 22,117,683.78 | 12.54 | 13.62 |
| 非必需消费品 | 18,425,606.40 | 10.45 | 11.35 |
| 通信服务 | 16,175,400.47 | 9.17 | 9.96 |
| 必需消费品 | 7,206,087.84 | 4.09 | 4.44 |
| 医疗保健 | 7,144,266.06 | 4.05 | 4.40 |
| 原材料 | 4,412,414.81 | 2.50 | 2.72 |
| 能源 | 4,005,249.23 | 2.27 | 2.47 |
| 公用事业 | 2,680,700.83 | 1.52 | 1.65 |
| 房地产 | 644,761.81 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.39 | 6.58 | 1.73 | 176,341,678.31 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 5.42 | 1.24 | 162,086,899.83 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 7.87 | 1.56 | 155,314,295.61 |
| 2024-03-31 | 89.34 | 6.72 | 2.76 | 146,052,330.10 |
| 2023-12-31 | 90.81 | 4.85 | 1.70 | 163,870,003.50 |
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