基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) |
净值：
0.7976
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7976 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 550,000.00 | 17,616,500.00 | 7.25 |
| 300502 | 新易盛 | 134,000.00 | 17,020,680.00 | 7.01 |
| 002384 | 东山精密 | 416,000.00 | 15,712,320.00 | 6.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 600,000.00 | 13,380,000.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 13,127,400.00 | 5.41 |
| 603859 | 能科科技 | 330,000.00 | 10,665,600.00 | 4.39 |
| 600415 | 小商品城 | 511,000.00 | 10,567,480.00 | 4.35 |
| 002487 | 大金重工 | 300,000.00 | 9,870,000.00 | 4.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 9,328,000.00 | 3.84 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 100,043.00 | 8,764,767.23 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,634,816.23 | 68.62 | 84.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,821,000.00 | 7.34 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 10,567,480.00 | 4.35 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,026,126.50 | 1.25 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.62 | 6.67 | 9.18 | 242,852,468.65 |
| 2025-03-31 | 82.31 | 7.50 | 3.18 | 242,024,670.87 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 7.11 | 6.29 | 283,600,278.42 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 6.61 | 7.29 | 278,123,161.06 |
| 2024-06-30 | 89.31 | 7.11 | 3.79 | 257,841,138.54 |
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