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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)
博时恒盈稳健一年持有期混合A
(013321)
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累计净值：1.0795
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0795 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0790 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0769 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0780 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.0764 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 1.0785 | 0.42% |
| 2025-04-22 | 1.0740 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0737 | 0.25% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 531,174.00 | 1.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 524,860.00 | 1.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 28,700.00 | 475,272.00 | 1.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,200.00 | 439,848.00 | 0.94 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,000.00 | 398,160.00 | 0.85 |
| 688349 | 三一重能 | 14,125.00 | 385,895.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 381,755.00 | 0.82 |
| 600458 | 时代新材 | 28,000.00 | 377,160.00 | 0.81 |
| 605117 | 德业股份 | 3,980.00 | 364,010.80 | 0.78 |
| 03898 | 时代电气 | 12,200.00 | 362,524.54 | 0.77 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 181,243.81 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,007,470.52 | 19.25 | 96.58 |
| 批发和零售业 | 191,697.00 | 0.41 | 2.06 |
| 建筑业 | 127,148.00 | 0.27 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 2024-12-31 | 23.90 | 52.17 | 13.55 | 53,470,800.48 |
| 2024-09-30 | 27.34 | 84.74 | 15.76 | 69,709,505.23 |
| 2024-06-30 | 25.48 | 98.04 | 12.70 | 73,592,664.69 |
| 2024-03-31 | 23.15 | 84.50 | 8.29 | 90,635,971.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 223 | 9.45 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.59 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -2.50 |
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