基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) |
净值：
0.6667
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日增长率：
1.58%
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累计净值：0.6667 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,400.00 | 125,062.00 | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 124,600.00 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 84,780.00 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 800.00 | 62,624.00 | 0.02 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 59,824.00 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 300.00 | 55,308.00 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 300.00 | 36,597.00 | 0.01 |
| 688036 | 传音控股 | 300.00 | 27,195.00 | 0.01 |
| 688047 | 龙芯中科 | 200.00 | 24,916.00 | 0.01 |
| 688777 | 中控技术 | 432.00 | 22,939.20 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,490.65 | 0.16 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,363.20 | 0.06 | 27.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.22 | - | 5.45 | 341,392,272.82 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.01 | 360,425,635.14 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.17 | 4.99 | 305,245,511.97 |
| 2024-06-30 | 0.20 | - | 5.68 | 217,596,828.50 |
| 2024-03-31 | 0.30 | - | 6.39 | 169,493,465.50 |
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