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富国中证科创创业50ETF联接A

(013313)

净值:
0.9261
日增长率:
-6.33%
累计净值:0.9261 2025-09-04
  • 净值走势
富国中证科创创业50ETF联接A(013313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.9261-6.33%
2025-09-030.98871.23%
2025-09-020.9767-2.61%
2025-09-011.00293.05%
2025-08-290.97320.25%
2025-08-280.97086.45%
2025-08-270.91200.82%
2025-08-260.9046-1.23%
基金全称 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 5.1455亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.60%
最近一月 25.50%
最近三月 43.09%
最近六月 0.00%
最近一年 83.06%
最近两年 42.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公5.001,495.600.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,495.60-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-1.853.51559,668,749.67
2025-03-31-1.074.51550,085,526.37
2024-12-31-0.954.52563,935,519.70
2024-09-30-1.104.07401,262,568.94
2024-06-30--5.80346,798,038.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-曹璐迪1474-7.39
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