基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
3.1590
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日增长率：
0.38%
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累计净值：3.1590 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 389,380.00 | 61,331,243.80 | 8.68 |
| 688012 | 中微公司 | 325,095.00 | 59,934,514.20 | 8.49 |
| 002371 | 北方华创 | 120,900.00 | 50,294,400.00 | 7.12 |
| 688041 | 海光信息 | 307,536.00 | 43,454,836.80 | 6.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 532,501.00 | 42,291,229.42 | 5.99 |
| 688120 | 华海清科 | 223,918.00 | 37,024,841.30 | 5.24 |
| 688279 | 峰岹科技 | 140,418.00 | 32,842,366.02 | 4.65 |
| 600584 | 长电科技 | 876,100.00 | 30,672,261.00 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 723,300.00 | 29,575,737.00 | 4.19 |
| 689009 | 九号公司 | 427,952.00 | 27,902,470.40 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,530,176.93 | 79.36 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,958,880.54 | 15.14 | 16.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.98 | 586,585,987.83 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.06 | 622,627,107.95 |
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