基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
3.7640
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日增长率：
0.70%
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累计净值：3.7640 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 400,656.00 | 61,584,833.76 | 9.19 |
| 688012 | 中微公司 | 308,944.00 | 56,320,491.20 | 8.40 |
| 688037 | 芯源微 | 515,865.00 | 55,300,728.00 | 8.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 632,820.00 | 53,277,115.80 | 7.95 |
| 002371 | 北方华创 | 117,200.00 | 51,827,012.00 | 7.73 |
| 688041 | 海光信息 | 335,998.00 | 47,473,157.42 | 7.08 |
| 688120 | 华海清科 | 223,918.00 | 37,774,966.60 | 5.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 224,300.00 | 28,380,679.00 | 4.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 143,339.00 | 26,589,384.50 | 3.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 150,405.00 | 21,688,401.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,943,275.02 | 88.15 | 92.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,100,007.70 | 6.73 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.98 | 586,585,987.83 |
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