首页 > 基金> 国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306)

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国泰中证科创创业50ETF发起联接A

(013306)

净值：

0.5407

日增长率：

-0.39%

累计净值：0.5407

2024-08-26

净值走势

国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-08-26	0.5407	-0.39%
2024-08-23	0.5428	-0.22%
2024-08-22	0.5440	-0.57%
2024-08-21	0.5471	-0.55%
2024-08-20	0.5501	-1.19%
2024-08-19	0.5567	0.04%
2024-08-16	0.5565	0.22%
2024-08-15	0.5553	0.67%

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基金情况

基金全称	国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	黄岳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.2922亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证科创创业50ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	-	7.08	41,681,221.00
2024-03-31	-	0.47	6.43	43,297,939.92
2023-12-31	-	-	6.34	35,643,221.26
2023-09-30	-	-	7.85	40,248,098.87
2023-06-30	-	-	6.92	33,071,604.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-25	2024-08-27	黄岳	1334	-45.93

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基金公告

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