首页 > 基金> 易方达中证科创创业50联接A(013304)

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易方达中证科创创业50联接A

(013304)

净值：

0.9935

日增长率：

1.21%

累计净值：0.9935

2025-09-03

净值走势

易方达中证科创创业50联接A(013304)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9935	1.21%
2025-09-02	0.9816	-2.60%
2025-09-01	1.0078	3.07%
2025-08-29	0.9778	0.26%
2025-08-28	0.9753	6.06%
2025-08-27	0.9196	0.77%
2025-08-26	0.9126	-1.23%
2025-08-25	0.9240	3.97%

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基金情况

基金全称	易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	伍臣东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.96亿元	份额规模	20.3917亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-5.10%
最近一月	24.79%
最近三月	42.33%
最近六月	0.00%
最近一年	83.61%
最近两年	42.36%

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基金要闻

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易方达中证科创创业50联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300122	智飞生物	2,700.00	90,126.00	0.00
300122	智飞生物	2,700.00	90,126.00	0.00
920019	铜冠矿建	400.00	1,732.00	0.00
920019	铜冠矿建	400.00	1,732.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	90,126.00	-	98.11
采矿业	1,732.00	-	1.89

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	1.89	3.21	2,734,684,151.22
2025-03-31	-	1.87	3.40	2,740,149,850.64
2024-12-31	-	1.76	3.79	2,913,237,678.26
2024-09-30	-	1.65	2.80	1,859,253,488.49
2024-06-30	-	2.15	3.29	1,427,021,473.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-20	-	伍臣东	1416	-1.58
2021-08-24	2023-03-18	成曦	571	-28.94

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基金公告

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