首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)

净值：

1.0188

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0188

2025-04-16

净值走势

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0188	-0.02%
2025-04-15	1.0190	-0.04%
2025-04-14	1.0194	0.25%
2025-04-11	1.0169	0.00%
2025-04-10	1.0164	0.00%
2025-04-09	1.0113	0.00%
2025-04-08	1.0094	0.00%
2025-04-07	1.0083	0.00%

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基金情况

基金全称	工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	徐心远赵志源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1045亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	-1.20%
最近三月	1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	5.76%
最近两年	1.36%

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基金要闻

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688220	翱捷科技	36,530.00	2,787,604.30	0.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,787,604.30	0.31	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.20	10.29	337,069,125.11
2024-09-30	-	4.98	10.08	547,994,843.72
2024-06-30	-	5.65	2.30	567,925,777.70
2024-03-31	-	5.32	0.28	599,672,078.15
2023-12-31	-	5.27	0.46	637,612,359.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	赵志源	19	-0.68
2021-12-01	-	徐心远	1236	1.63
2021-11-09	2025-04-16	蒋华安	1254	1.90

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