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首页 > 基金> 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)
净值：
1.0428
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1474 2025-09-05
  • 净值走势
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.04280.07%
2025-08-291.04210.00%
2025-08-221.0421-0.20%
2025-08-151.0442-0.40%
2025-08-081.04840.06%
2025-08-011.04780.26%
2025-07-251.0451-0.50%
2025-07-181.05030.05%
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基金情况

基金全称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.73亿元 份额规模 15.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.48%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-140.160.291,573,398,670.34
2025-03-31-156.130.591,555,296,776.97
2024-12-31-123.730.131,555,332,227.51
2024-09-30-118.600.082,610,852,436.82
2024-06-30-125.180.072,599,156,814.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨2440.36
2021-09-09-李超146015.48
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