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首页 > 基金> 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)
净值：
1.0432
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1478 2025-04-18
  • 净值走势
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04320.07%
2025-04-111.04250.08%
2025-04-031.04170.60%
2025-03-281.03550.15%
2025-03-211.03400.20%
2025-03-141.0319-0.02%
2025-03-071.0321-0.10%
2025-02-281.0331-0.18%
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基金情况

基金全称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.55亿元 份额规模 15.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.10%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 9.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.730.131,555,332,227.51
2024-09-30-118.600.082,610,852,436.82
2024-06-30-125.180.072,599,156,814.45
2024-03-31-150.580.222,560,502,380.99
2023-12-31-157.220.202,540,363,677.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨1040.39
2021-09-09-李超132015.52
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