基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合(013296) |
净值：
0.6063
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.6063 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 900,000.00 | 14,841,000.00 | 9.90 |
| 603296 | 华勤技术 | 180,000.00 | 14,414,400.00 | 9.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,000.00 | 14,218,041.81 | 9.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,000.00 | 13,347,813.12 | 8.90 |
| 01478 | 丘钛科技 | 1,930,000.00 | 13,233,289.92 | 8.83 |
| 002384 | 东山精密 | 350,000.00 | 11,459,000.00 | 7.64 |
| 002655 | 共达电声 | 593,600.00 | 9,835,952.00 | 6.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 211,000.00 | 8,976,459.69 | 5.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 289,000.00 | 8,280,968.86 | 5.52 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 124,000.00 | 8,164,646.14 | 5.45 |
| 688347 | 华虹公司 | 90,000.00 | 4,120,200.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,435,760.67 | 48.99 | 99.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.56 | 1.94 | 149,904,101.87 |
| 2024-12-31 | 125.03 | 5.69 | 6.01 | 245,286,390.51 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 4.27 | 2.01 | 78,989,835.62 |
| 2024-06-30 | 93.24 | 5.21 | 2.12 | 74,293,923.62 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 5.13 | 1.14 | 80,941,931.87 |
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