基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合(013296) |
净值：
0.5879
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：0.5879 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 830,000.00 | 24,236,000.00 | 9.88 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 380,000.00 | 24,227,984.52 | 9.88 |
| 603296 | 华勤技术 | 340,000.00 | 24,123,000.00 | 9.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 590,000.00 | 24,048,400.00 | 9.80 |
| 603501 | 韦尔股份 | 230,000.00 | 24,014,300.00 | 9.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 930,000.00 | 24,003,300.00 | 9.79 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,050,000.00 | 23,425,500.00 | 9.55 |
| 01478 | 丘钛科技 | 3,803,000.00 | 22,820,811.18 | 9.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 232,084.00 | 21,959,788.08 | 8.95 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,284,659.00 | 20,657,316.72 | 8.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,618,989.80 | 105.84 | 100.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 125.03 | 5.69 | 6.01 | 245,286,390.51 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 4.27 | 2.01 | 78,989,835.62 |
| 2024-06-30 | 93.24 | 5.21 | 2.12 | 74,293,923.62 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 5.13 | 1.14 | 80,941,931.87 |
| 2023-12-31 | 93.70 | 4.95 | 1.99 | 98,824,856.69 |
微信公众号
证券之星APP
