基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合A(013296) |
净值：
0.7501
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：0.7501 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 1,730,000.00 | 13,094,690.05 | 9.80 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 700,000.00 | 10,003,000.00 | 7.49 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 124,000.00 | 7,842,222.83 | 5.87 |
| 002655 | 共达电声 | 593,600.00 | 7,693,056.00 | 5.76 |
| 301101 | 明月镜片 | 148,400.00 | 7,264,180.00 | 5.44 |
| 688496 | 清越科技 | 776,814.00 | 7,224,370.20 | 5.41 |
| 300622 | 博士眼镜 | 200,440.00 | 6,969,298.80 | 5.22 |
| 688210 | 统联精密 | 304,830.00 | 6,950,124.00 | 5.20 |
| 603341 | 龙旗科技 | 169,300.00 | 6,878,659.00 | 5.15 |
| 300709 | 精研科技 | 174,300.00 | 6,806,415.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,222,030.29 | 73.53 | 93.36 |
| 批发和零售业 | 6,969,298.80 | 5.22 | 6.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.43 | 5.14 | 5.16 | 133,578,402.12 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.56 | 1.94 | 149,904,101.87 |
| 2024-12-31 | 125.03 | 5.69 | 6.01 | 245,286,390.51 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 4.27 | 2.01 | 78,989,835.62 |
| 2024-06-30 | 93.24 | 5.21 | 2.12 | 74,293,923.62 |
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