基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智选三年持有混合C(013295) |
净值：
0.7359
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：0.7359 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,900.00 | 58,669,124.11 | 7.30 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2,242,160.00 | 43,385,796.00 | 5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 402,300.00 | 40,283,143.83 | 5.01 |
| 00939 | 建设银行 | 5,536,000.00 | 39,984,313.60 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,980.00 | 27,991,375.60 | 3.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 654,600.00 | 27,872,868.00 | 3.47 |
| 002850 | 科达利 | 243,600.00 | 27,568,212.00 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 666,000.00 | 27,148,957.20 | 3.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,931,166.00 | 26,804,584.08 | 3.34 |
| 03690 | 美团-W | 211,500.00 | 24,167,533.95 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,628,081.79 | 40.27 | 67.12 |
| 金融业 | 58,900,044.37 | 7.33 | 12.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,027,666.60 | 6.72 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,159,940.83 | 4.75 | 7.91 |
| 房地产业 | 7,478,179.00 | 0.93 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.39 | 4.95 | 3.61 | 803,569,170.75 |
| 2025-03-31 | 87.65 | 6.85 | 5.16 | 823,592,480.39 |
| 2024-12-31 | 91.43 | 6.47 | 2.62 | 864,401,414.99 |
| 2024-09-30 | 89.33 | - | 7.10 | 1,111,198,860.65 |
| 2024-06-30 | 85.33 | - | 15.38 | 1,022,006,005.99 |
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