基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智选三年持有混合C(013295) |
净值：
0.5963
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.5963 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 178,500.00 | 81,868,400.25 | 9.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 519,900.00 | 61,411,731.78 | 7.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 222,280.00 | 56,223,503.20 | 6.83 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,079,561.00 | 47,910,917.18 | 5.82 |
| 002850 | 科达利 | 263,000.00 | 32,046,550.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 666,000.00 | 28,333,305.00 | 3.44 |
| 000933 | 神火股份 | 1,480,631.00 | 27,776,637.56 | 3.37 |
| 000786 | 北新建材 | 931,100.00 | 27,095,010.00 | 3.29 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,705,000.00 | 26,181,809.50 | 3.18 |
| 00939 | 建设银行 | 4,045,000.00 | 25,682,109.50 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,915,159.09 | 48.68 | 93.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,713,812.14 | 3.12 | 5.97 |
| 采矿业 | 4,095,120.00 | 0.50 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.65 | 6.85 | 5.16 | 823,592,480.39 |
| 2024-12-31 | 91.43 | 6.47 | 2.62 | 864,401,414.99 |
| 2024-09-30 | 89.33 | - | 7.10 | 1,111,198,860.65 |
| 2024-06-30 | 85.33 | - | 15.38 | 1,022,006,005.99 |
| 2024-03-31 | 91.51 | 5.89 | 2.74 | 1,035,352,521.03 |
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