基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合A(013293) |
净值：
0.7486
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7486 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 131,200.00 | 31,898,114.14 | 9.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 19,311,726.79 | 5.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 294,000.00 | 17,816,400.00 | 5.26 |
| 600415 | 小商品城 | 794,200.00 | 16,424,056.00 | 4.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 185,200.00 | 10,125,143.74 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,600.00 | 9,923,980.00 | 2.93 |
| 01318 | 毛戈平 | 92,100.00 | 9,096,181.44 | 2.69 |
| 002602 | ST华通 | 808,900.00 | 8,962,612.00 | 2.65 |
| 300723 | 一品红 | 147,900.00 | 7,412,748.00 | 2.19 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 413,000.00 | 6,869,828.78 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,276,847.28 | 35.24 | 66.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,888,717.53 | 9.72 | 18.22 |
| 租赁和商务服务业 | 16,424,056.00 | 4.85 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 10,686,060.00 | 3.16 | 5.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,244,400.00 | 0.37 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.99 | 338,505,595.40 |
| 2025-03-31 | 91.14 | - | 9.06 | 296,999,653.31 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 15.95 | 279,155,236.42 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 13.19 | 310,110,312.97 |
| 2024-06-30 | 69.95 | - | 28.32 | 295,046,751.02 |
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