基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银食品饮料混合A(013289) |
净值：
0.7490
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.7490 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,000.00 | 6,710,040.00 | 9.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,705,600.00 | 9.13 |
| 03690 | 美团-W | 45,000.00 | 6,321,600.00 | 8.60 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 6,301,800.00 | 8.58 |
| 00220 | 统一企业中国 | 800,000.00 | 5,784,000.00 | 7.87 |
| 000596 | 古井贡酒 | 28,000.00 | 4,852,400.00 | 6.60 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 66,000.00 | 3,471,600.00 | 4.73 |
| 002847 | 盐津铺子 | 50,000.00 | 3,130,000.00 | 4.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 120,000.00 | 3,115,200.00 | 4.24 |
| 603369 | 今世缘 | 65,000.00 | 2,939,950.00 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 8.08 | 73,471,078.56 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 4.86 | 76,377,999.02 |
| 2024-06-30 | 86.58 | - | 15.58 | 67,708,987.42 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 7.22 | 78,381,421.55 |
| 2023-12-31 | 85.33 | - | 14.93 | 81,045,570.14 |
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