基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银食品饮料混合A(013289) |
净值：
0.7359
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7359 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00220 | 统一企业中国 | 800,000.00 | 6,928,000.00 | 9.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,342,840.00 | 8.92 |
| 689009 | 九号公司 | 75,000.00 | 4,437,750.00 | 6.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,000.00 | 4,396,700.00 | 6.18 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 80,000.00 | 3,739,200.00 | 5.26 |
| 00322 | 康师傅控股 | 340,000.00 | 3,566,600.00 | 5.01 |
| 603345 | 安井食品 | 43,000.00 | 3,458,060.00 | 4.86 |
| 603288 | 海天味业 | 86,000.00 | 3,346,260.00 | 4.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,000.00 | 3,175,020.00 | 4.46 |
| 300973 | 立高食品 | 64,000.00 | 3,121,280.00 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 7.10 | 71,143,764.07 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 8.37 | 76,879,038.56 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 8.08 | 73,471,078.56 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 4.86 | 76,377,999.02 |
| 2024-06-30 | 86.58 | - | 15.58 | 67,708,987.42 |
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