基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银食品饮料混合A(013289) |
净值：
0.7172
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7172 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 29,000.00 | 7,220,130.00 | 9.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,868,400.00 | 8.93 |
| 00220 | 统一企业中国 | 700,000.00 | 5,782,000.00 | 7.52 |
| 000858 | 五粮液 | 43,000.00 | 5,648,050.00 | 7.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 27,000.00 | 4,596,750.00 | 5.98 |
| 00322 | 康师傅控股 | 320,000.00 | 3,856,000.00 | 5.02 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 74,000.00 | 3,824,320.00 | 4.97 |
| 00291 | 华润啤酒 | 140,000.00 | 3,630,200.00 | 4.72 |
| 03690 | 美团-W | 25,000.00 | 3,594,500.00 | 4.68 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 66,000.00 | 3,571,920.00 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 8.37 | 76,879,038.56 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 8.08 | 73,471,078.56 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 4.86 | 76,377,999.02 |
| 2024-06-30 | 86.58 | - | 15.58 | 67,708,987.42 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 7.22 | 78,381,421.55 |
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