首页 > 基金> 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)

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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A

(013287)

净值：

1.0988

日增长率：

0.37%

累计净值：1.0988

2025-09-03

净值走势

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0988	0.37%
2025-09-02	1.0948	-2.76%
2025-09-01	1.1259	1.79%
2025-08-29	1.1061	0.52%
2025-08-28	1.1004	4.24%
2025-08-27	1.0556	-0.53%
2025-08-26	1.0612	-0.90%
2025-08-25	1.0708	2.72%

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基金情况

基金全称	易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张浩然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.17亿元	份额规模	10.6924亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	17.69%
最近三月	34.49%
最近六月	0.00%
最近一年	50.48%
最近两年	27.00%

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基金要闻

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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	10.19	975,181,756.62
2025-03-31	-	-	6.35	999,961,740.14
2024-12-31	-	-	14.48	1,041,749,465.59
2024-09-30	-	-	6.03	1,109,645,417.18
2024-06-30	-	4.41	2.89	1,070,098,745.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	张浩然	1474	9.88

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基金公告

11-15易方达优势价值一年持有混合(FOF)A: 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达优势价值一年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新

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