基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证指数ETF联接C(013286) |
净值：
1.8630
|
日增长率：
-0.96%
|
累计净值：1.8630 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 200.00 | 25,530.00 | 0.00 |
| 688348 | 昱能科技 | 400.00 | 17,188.00 | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 400.00 | 14,372.00 | 0.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 200.00 | 14,080.00 | 0.00 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 400.00 | 12,212.00 | 0.00 |
| 688262 | 国芯科技 | 400.00 | 10,668.00 | 0.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 200.00 | 10,342.00 | 0.00 |
| 688598 | 金博股份 | 400.00 | 10,168.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 400.00 | 9,960.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,845.20 | 0.09 | 80.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,887.00 | 0.01 | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,372.00 | - | 2.46 |
| 批发和零售业 | 10,601.00 | - | 1.82 |
| 房地产业 | 7,458.00 | - | 1.28 |
| 采矿业 | 6,801.00 | - | 1.17 |
| 金融业 | 6,152.00 | - | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,959.00 | - | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,488.00 | - | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,480.00 | - | 0.77 |
| 建筑业 | 3,592.00 | - | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,412.00 | - | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 7.48 | 541,654,150.76 |
| 2025-03-31 | 0.11 | - | 6.28 | 644,394,427.00 |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.49 | 1,281,314,292.87 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.31 | 837,824,396.25 |
微信公众号
证券之星APP
