基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合C(013285) |
净值：
1.1018
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1018 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 201,400.00 | 1,528,626.00 | 8.35 |
| 000333 | 美的集团 | 17,100.00 | 1,234,620.00 | 6.74 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 903,640.00 | 4.94 |
| 002714 | 牧原股份 | 20,500.00 | 861,205.00 | 4.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 4.62 |
| 300408 | 三环集团 | 21,014.00 | 701,867.60 | 3.83 |
| 601328 | 交通银行 | 73,100.00 | 584,800.00 | 3.19 |
| 600941 | 中国移动 | 4,700.00 | 528,985.00 | 2.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25,500.00 | 490,620.00 | 2.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 455,508.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,051,823.61 | 38.52 | 59.40 |
| 金融业 | 2,113,426.00 | 11.55 | 17.80 |
| 采矿业 | 884,881.00 | 4.83 | 7.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 861,205.00 | 4.70 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,985.00 | 2.89 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,718.00 | 1.30 | 2.00 |
| 建筑业 | 139,634.00 | 0.76 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,747.00 | 0.30 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.86 | 18.36 | 7.65 | 18,305,312.02 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 17.35 | 20.52 | 20,152,735.83 |
| 2024-12-31 | 57.21 | 23.88 | 25.48 | 24,413,783.53 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 17.89 | 19.73 | 41,941,417.51 |
| 2024-06-30 | 61.26 | 14.67 | 24.00 | 39,745,330.98 |
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