首页 > 基金> 国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)

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国泰优选领航一年持有(FOF)

(013279)

净值：

0.7734

日增长率：

0.08%

累计净值：0.7734

2025-04-16

净值走势

国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.7734	0.08%
2025-04-15	0.7728	-0.64%
2025-04-14	0.7778	1.42%
2025-04-11	0.7669	0.67%
2025-04-10	0.7618	1.47%
2025-04-09	0.7508	0.86%
2025-04-08	0.7444	0.54%
2025-04-07	0.7404	-6.75%

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基金情况

基金全称	国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.8031亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	-6.86%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	4.41%
最近两年	-12.96%

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基金要闻

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国泰优选领航一年持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600111	北方稀土	373,000.00	7,915,060.00	5.88
300224	正海磁材	620,000.00	7,632,200.00	5.67
000831	中国稀土	259,000.00	7,264,950.00	5.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	22,812,210.00	16.95	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	16.95	5.64	0.88	134,566,493.11
2024-09-30	16.37	5.37	0.47	160,228,756.47
2024-06-30	12.45	5.43	1.00	134,031,803.90
2024-03-31	13.70	5.21	0.51	155,759,237.15
2023-12-31	-	5.75	3.45	161,081,046.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	曾辉	529	-0.64
2022-01-05	2024-08-16	周珞晏	954	-34.44

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