基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证体育产业指数(LOF)C(013278) |
净值：
1.1420
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1420 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 437,504.00 | 10,303,219.20 | 6.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 477,146.00 | 8,249,854.34 | 5.26 |
| 603444 | 吉比特 | 26,400.00 | 7,971,480.00 | 5.09 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,306,800.00 | 7,932,276.00 | 5.06 |
| 002624 | 完美世界 | 493,913.00 | 7,492,660.21 | 4.78 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,173,500.00 | 6,982,325.00 | 4.45 |
| 600633 | 浙数文化 | 498,300.00 | 6,896,472.00 | 4.40 |
| 300418 | 昆仑万维 | 203,331.00 | 6,838,021.53 | 4.36 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 602,100.00 | 6,767,604.00 | 4.32 |
| 689009 | 九号公司 | 114,229.00 | 6,758,929.93 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,893,683.36 | 45.87 | 48.53 |
| 制造业 | 62,112,327.18 | 39.63 | 41.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,903,392.02 | 3.77 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,380,886.82 | 3.43 | 3.63 |
| 房地产业 | 1,733,016.00 | 1.11 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 1,108,258.00 | 0.71 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.09 | 139,699,178.48 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.80 | 167,035,693.76 |
| 2024-06-30 | 94.01 | - | 6.27 | 139,879,173.79 |
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