基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) |
净值：
1.1700
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1700 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,810,784.00 | 180,663,433.92 | 14.34 |
| 600030 | 中信证券 | 6,029,917.00 | 166,546,307.54 | 13.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,980,600.00 | 133,748,296.00 | 10.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,160,605.00 | 56,290,375.05 | 4.47 |
| 600999 | 招商证券 | 2,292,559.00 | 40,326,112.81 | 3.20 |
| 600958 | 东方证券 | 3,230,142.00 | 31,267,774.56 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 1,823,932.00 | 30,660,296.92 | 2.43 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,568,338.00 | 27,953,056.76 | 2.22 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,267,935.00 | 26,418,517.65 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 722,600.00 | 25,551,136.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,190,086,015.34 | 94.49 | 99.97 |
| 制造业 | 294,039.25 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.82 | 4.58 | 1,470,553,160.76 |
| 2024-06-30 | 93.69 | - | 6.45 | 1,076,763,961.04 |
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