基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) |
净值：
0.9790
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9790 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,475,890.00 | 193,027,479.80 | 13.96 |
| 600030 | 中信证券 | 6,547,417.00 | 190,988,153.89 | 13.81 |
| 600837 | 海通证券 | 6,476,510.00 | 72,018,791.20 | 5.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,431,705.00 | 60,363,690.95 | 4.36 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,023,490.00 | 56,388,088.50 | 4.08 |
| 600999 | 招商证券 | 2,489,459.00 | 47,698,034.44 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 3,485,542.00 | 36,807,323.52 | 2.66 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,047,038.00 | 32,351,653.30 | 2.34 |
| 000776 | 广发证券 | 1,985,332.00 | 32,182,231.72 | 2.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,634,535.00 | 29,012,189.10 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,301,909,434.57 | 94.12 | 99.98 |
| 制造业 | 225,540.88 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.82 | 4.58 | 1,470,553,160.76 |
| 2024-06-30 | 93.69 | - | 6.45 | 1,076,763,961.04 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.09 | 1,117,864,041.57 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 5.81 | 1,190,018,861.39 |
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