基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300地产等权重指数C(013273) |
净值：
0.3515
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：0.3515 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 62,073,563.00 | 234,638,068.14 | 24.83 |
| 600515 | 海南机场 | 62,073,563.00 | 234,638,068.14 | 24.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22,049,338.00 | 225,785,221.12 | 23.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22,049,338.00 | 225,785,221.12 | 23.90 |
| 600048 | 保利发展 | 24,841,901.00 | 220,099,242.86 | 23.30 |
| 600048 | 保利发展 | 24,841,901.00 | 220,099,242.86 | 23.30 |
| 000002 | 万科A | 29,119,958.00 | 211,410,895.08 | 22.38 |
| 000002 | 万科A | 29,119,958.00 | 211,410,895.08 | 22.38 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.01 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 31,864.80 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 891,933,427.20 | 94.40 | 99.94 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.64 | 5.01 | 944,796,143.33 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 3.77 | 1.44 | 1,293,042,221.82 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.19 | 2.61 | 1,043,752,536.80 |
| 2024-03-31 | 94.47 | 3.94 | 1.73 | 896,238,684.47 |
| 2023-12-31 | 94.89 | 1.59 | 4.14 | 1,085,609,774.85 |
微信公众号
证券之星APP
