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国泰君安1年定开债券发起式(013272) |
净值：
1.0128
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1222 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.11 | 0.42 | 4,061,248,012.06 |
| 2025-03-31 | - | 110.88 | 0.34 | 4,027,403,637.90 |
| 2024-12-31 | - | 79.44 | 19.71 | 2,802,418,998.25 |
| 2024-09-30 | - | 148.87 | 0.24 | 2,765,042,098.14 |
| 2024-06-30 | - | 143.63 | 0.62 | 2,765,056,418.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 杜浩然 | 641 | 4.98 |
| 2022-02-14 | - | 朱莹 | 1300 | 11.90 |
| 2021-12-16 | 2023-03-16 | 杨坤 | 455 | 3.81 |
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