基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞和三年持有期混合(013269) |
净值：
0.8367
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8367 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 492,517.00 | 225,922,891.71 | 9.17 |
| 601567 | 三星医疗 | 8,383,960.00 | 187,968,383.20 | 7.63 |
| 603259 | 药明康德 | 2,156,438.00 | 149,980,262.90 | 6.09 |
| 01801 | 信达生物 | 1,836,308.00 | 131,290,292.72 | 5.33 |
| 01024 | 快手-W | 2,233,853.00 | 128,952,370.00 | 5.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 846,700.00 | 123,499,662.00 | 5.01 |
| 300502 | 新易盛 | 939,935.00 | 119,390,543.70 | 4.85 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1,942,762.00 | 91,057,254.94 | 3.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 892,038.00 | 89,321,647.14 | 3.63 |
| 06160 | 百济神州 | 651,366.00 | 87,795,154.46 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,359,917.43 | 32.94 | 75.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,994,762.26 | 6.09 | 13.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,182,054.94 | 3.74 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,717,620.32 | 0.68 | 1.55 |
| 金融业 | 10,811,896.00 | 0.44 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.29 | 0.30 | 16.40 | 2,462,932,719.87 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.22 | 2,612,877,210.94 |
| 2024-12-31 | 76.39 | 5.15 | 23.80 | 2,943,044,925.35 |
| 2024-09-30 | 72.82 | 4.82 | 16.96 | 2,919,309,029.03 |
| 2024-06-30 | 93.22 | 5.08 | 1.67 | 2,761,849,976.20 |
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