基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞和三年持有期混合(013269) |
净值：
0.7363
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日增长率：
1.20%
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累计净值：0.7363 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 8,281,360.00 | 244,879,815.20 | 9.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 518,646.00 | 237,875,177.83 | 9.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 25,988,600.00 | 182,439,972.00 | 6.98 |
| 603259 | 药明康德 | 2,414,438.00 | 162,539,966.16 | 6.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,338,500.00 | 158,106,618.24 | 6.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 594,954.00 | 150,487,664.76 | 5.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,900.00 | 82,576,900.00 | 3.16 |
| 01801 | 信达生物 | 1,771,163.00 | 76,166,877.57 | 2.92 |
| 002508 | 老板电器 | 2,982,469.00 | 67,702,046.30 | 2.59 |
| 06160 | 百济神州 | 441,306.00 | 67,685,019.14 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,129,115,031.77 | 43.21 | 65.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,453,885.92 | 9.39 | 14.26 |
| 租赁和商务服务业 | 182,439,972.00 | 6.98 | 10.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,674,282.52 | 6.23 | 9.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,111,200.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.22 | 2,612,877,210.94 |
| 2024-12-31 | 76.39 | 5.15 | 23.80 | 2,943,044,925.35 |
| 2024-09-30 | 72.82 | 4.82 | 16.96 | 2,919,309,029.03 |
| 2024-06-30 | 93.22 | 5.08 | 1.67 | 2,761,849,976.20 |
| 2024-03-31 | 90.27 | 5.31 | 4.83 | 2,801,197,185.75 |
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