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天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
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累计净值：1.0512
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0512 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0510 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0512 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0504 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0499 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.0496 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0502 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.0495 | 0.04% |
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基金全称
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天弘安康颐利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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3.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 61,000.00 | 385,520.00 | 0.26 |
| 600177 | 雅戈尔 | 39,200.00 | 348,880.00 | 0.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 48,400.00 | 328,152.00 | 0.22 |
| 000830 | 鲁西化工 | 26,300.00 | 307,447.00 | 0.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,300.00 | 293,348.00 | 0.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,300.00 | 293,348.00 | 0.20 |
| 603156 | 养元饮品 | 12,800.00 | 292,352.00 | 0.20 |
| 601568 | 北元集团 | 64,600.00 | 271,320.00 | 0.18 |
| 600941 | 中国移动 | 2,200.00 | 259,952.00 | 0.17 |
| 600028 | 中国石化 | 36,500.00 | 243,820.00 | 0.16 |
| 600741 | 华域汽车 | 13,400.00 | 235,974.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,746,647.00 | 3.84 | 40.10 |
| 金融业 | 3,109,247.00 | 2.08 | 21.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375,259.00 | 0.92 | 9.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,111,140.00 | 0.74 | 7.75 |
| 采矿业 | 995,816.00 | 0.67 | 6.95 |
| 建筑业 | 611,046.00 | 0.41 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,382.00 | 0.33 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 430,764.00 | 0.29 | 3.01 |
| 房地产业 | 261,526.00 | 0.17 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 200,528.00 | 0.13 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
| 2024-09-30 | 10.52 | 99.57 | 13.91 | 32,524,905.57 |
| 2024-06-30 | 9.75 | 89.20 | 12.44 | 40,367,525.37 |
| 2024-03-31 | 10.02 | 103.96 | 9.80 | 55,417,194.97 |
| 2023-12-31 | 9.95 | 98.40 | 6.43 | 73,303,744.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 156 | 1.51 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1102 | 5.12 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
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