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泰信智选成长灵活配置混合C(013266)
泰信智选成长灵活配置混合C
(013266)
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累计净值：0.7586
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7586 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 0.7579 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.7581 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 0.7568 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 0.7551 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.7527 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 0.7510 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 0.7484 | 0.44% |
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基金全称
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泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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杨显
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.45%
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最近两年
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-11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603269 | 海鸥股份 | 87,500.00 | 938,875.00 | 3.64 |
| 601816 | 京沪高铁 | 145,300.00 | 895,048.00 | 3.47 |
| 600033 | 福建高速 | 217,300.00 | 843,124.00 | 3.27 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 17,200.00 | 818,548.00 | 3.18 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 25,289.00 | 708,850.67 | 2.75 |
| 688628 | 优利德 | 10,418.00 | 383,799.12 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 1.18 |
| 001965 | 招商公路 | 21,700.00 | 302,715.00 | 1.17 |
| 300384 | 三联虹普 | 15,600.00 | 290,472.00 | 1.13 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 271,768.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,917,849.79 | 15.21 | 55.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,040,887.00 | 7.92 | 28.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,472.00 | 1.13 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,768.00 | 1.05 | 3.86 |
| 金融业 | 265,734.00 | 1.03 | 3.77 |
| 采矿业 | 260,880.00 | 1.01 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.35 | 5.20 | 28.63 | 25,766,172.11 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 4.33 | 39.46 | 20,900,701.78 |
| 2024-06-30 | 19.27 | - | 62.66 | 22,776,802.36 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 7.45 | 13,923,455.62 |
| 2023-12-31 | 41.63 | 36.25 | 24.57 | 12,654,134.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 杨显 | 321 | 4.35 |
| 2022-09-16 | 2024-07-10 | 朱志权 | 663 | -19.53 |
| 2022-09-16 | 2024-06-04 | 董山青 | 627 | -17.01 |
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