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首页 > 基金> 鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)
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鹏扬淳熙一年定开债发起式

(013265)
净值：
1.1694
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1694 2025-05-30
  • 净值走势
鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.16940.12%
2025-05-291.1680-0.10%
2025-05-281.1692-0.03%
2025-05-271.1696-0.01%
2025-05-261.16970.02%
2025-05-231.16950.03%
2025-05-221.16920.01%
2025-05-211.1691-0.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.55亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.052.001,155,097,402.01
2024-12-31-165.241.161,163,328,578.28
2024-09-30-134.671.961,138,159,266.44
2024-06-30-166.061.801,140,675,424.99
2024-03-31-147.612.331,124,228,580.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-18-焦翠138616.94
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