基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) |
净值：
1.0866
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0866 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,787,753.00 | 5.72 | 84.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,151,814.98 | 1.06 | 15.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.78 | 100.45 | 0.18 | 485,905,819.00 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 99.62 | 1.11 | 370,673,402.39 |
| 2024-12-31 | 5.40 | 107.86 | 0.13 | 323,789,297.37 |
| 2024-09-30 | 7.66 | 98.75 | 2.85 | 316,656,113.05 |
| 2024-06-30 | 5.30 | 85.64 | 2.93 | 228,723,698.48 |
微信公众号
证券之星APP
