基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿享混合A(013260) |
净值：
1.0929
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0929 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 212,000.00 | 3,435,437.70 | 0.64 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 150,000.00 | 3,235,500.00 | 0.61 |
| 01186 | 中国铁建 | 686,000.00 | 3,139,984.44 | 0.59 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 54,900.00 | 3,075,266.38 | 0.58 |
| 00390 | 中国中铁 | 849,000.00 | 2,687,345.56 | 0.50 |
| 02380 | 中国电力 | 970,000.00 | 2,622,775.14 | 0.49 |
| 01800 | 中国交通建设 | 592,000.00 | 2,622,313.73 | 0.49 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50,000.00 | 2,583,924.00 | 0.48 |
| 01513 | 丽珠医药 | 80,800.00 | 1,983,420.06 | 0.37 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 224,000.00 | 1,910,036.62 | 0.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,500.00 | 266,910.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,324,655.00 | 2.49 | 38.89 |
| 制造业 | 5,617,858.16 | 1.05 | 16.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,636,188.00 | 0.87 | 13.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,710,974.00 | 0.69 | 10.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,264,041.00 | 0.42 | 6.61 |
| 采矿业 | 1,813,236.00 | 0.34 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 1,338,329.10 | 0.25 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,000.00 | 0.19 | 2.97 |
| 建筑业 | 287,400.00 | 0.05 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 255,552.00 | 0.05 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.76 | 107.92 | 1.76 | 534,353,305.62 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 73.93 | 3.25 | 535,846,320.89 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 101.32 | 1.45 | 516,246,853.71 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 108.02 | 1.77 | 502,343,865.43 |
| 2024-03-31 | 16.12 | 104.71 | 1.82 | 500,686,049.54 |
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