基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通元6个月持有债券C(013258) |
净值：
1.0100
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0100 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 68,400.00 | 4,635,468.00 | 2.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,600.00 | 3,641,115.41 | 1.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 585,500.00 | 3,378,335.00 | 1.51 |
| 03690 | 美团-W | 28,300.00 | 3,233,765.58 | 1.45 |
| 688111 | 金山办公 | 8,917.00 | 2,497,205.85 | 1.12 |
| 02057 | 中通快递-W | 16,850.00 | 2,128,240.51 | 0.95 |
| 01910 | 新秀丽 | 93,000.00 | 1,238,245.71 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,109,768.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,745,236.00 | 2.58 | 49.44 |
| 建筑业 | 3,378,335.00 | 1.51 | 29.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,497,205.85 | 1.12 | 21.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.80 | 90.67 | 3.75 | 223,004,097.25 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 90.04 | 1.51 | 287,216,749.67 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 88.90 | 1.53 | 321,671,896.57 |
| 2024-09-30 | 7.30 | 93.82 | 2.34 | 375,282,661.31 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 112.76 | 2.35 | 405,849,630.44 |
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