基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通元6个月持有债券A(013257) |
净值：
1.0062
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.0062 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 1,233,300.00 | 9,755,403.00 | 3.03 |
| 600483 | 福能股份 | 951,700.00 | 9,488,449.00 | 2.95 |
| 02057 | 中通快递-W | 37,250.00 | 5,219,091.99 | 1.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 528,800.00 | 3,199,240.00 | 0.99 |
| 000400 | 许继电气 | 59,700.00 | 1,643,541.00 | 0.51 |
| 600079 | 人福医药 | 28,900.00 | 675,682.00 | 0.21 |
| 688117 | 圣诺生物 | 25,334.00 | 650,323.78 | 0.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 586,500.00 | 0.18 |
| 601009 | 南京银行 | 32,300.00 | 343,995.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,243,852.00 | 5.98 | 73.05 |
| 制造业 | 3,556,046.78 | 1.11 | 13.50 |
| 金融业 | 3,543,235.00 | 1.10 | 13.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.81 | 88.90 | 1.53 | 321,671,896.57 |
| 2024-09-30 | 7.30 | 93.82 | 2.34 | 375,282,661.31 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 112.76 | 2.35 | 405,849,630.44 |
| 2024-03-31 | 17.55 | 109.30 | 4.81 | 534,199,295.12 |
| 2023-12-31 | 18.09 | 88.56 | 2.20 | 602,271,587.44 |
微信公众号
证券之星APP
