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首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)C

(013255)
净值：
1.2680
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2680 2025-04-16
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.26800.00%
2025-04-151.27650.00%
2025-04-141.27870.65%
2025-04-111.27050.00%
2025-04-101.25970.00%
2025-04-091.23610.92%
2025-04-081.22480.53%
2025-04-071.2183-7.42%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.5192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -7.40%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 6.47%
最近两年 -6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份816,993.003,112,743.330.13
003043华亚智能32,429.001,249,813.660.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,362,556.990.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-310.195.432.992,335,137,027.76
2024-09-300.234.660.942,596,928,643.74
2024-06-300.215.501.802,445,939,227.61
2024-03-31-5.921.852,576,580,745.11
2023-12-310.776.211.672,751,497,894.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-林国怀1351-13.13
2021-08-102023-01-04丁凯琳512-11.19
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