首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)

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兴全优选进取三个月持有(FOF)C

(013255)

净值：

1.3708

日增长率：

0.14%

累计净值：1.3708

2025-07-16

净值走势

兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.3708	0.14%
2025-07-15	1.3689	0.43%
2025-07-14	1.3631	0.00%
2025-07-11	1.3618	0.32%
2025-07-10	1.3574	0.00%
2025-07-09	1.3535	0.00%
2025-07-08	1.3568	0.82%
2025-07-07	1.3458	-0.41%

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基金情况

基金全称	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.4599亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.66%
最近一月	3.76%
最近三月	7.97%
最近六月	0.00%
最近一年	15.54%
最近两年	4.56%

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基金要闻

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兴全优选进取三个月持有(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	816,993.00	3,284,311.86	0.15
003043	华亚智能	32,429.00	1,501,138.41	0.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,785,450.27	0.22	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.22	5.26	1.43	2,204,149,972.69
2024-12-31	0.19	5.43	2.99	2,335,137,027.76
2024-09-30	0.23	4.66	0.94	2,596,928,643.74
2024-06-30	0.21	5.50	1.80	2,445,939,227.61
2024-03-31	-	5.92	1.85	2,576,580,745.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-10	-	林国怀	1442	-6.09
2021-08-10	2023-01-04	丁凯琳	512	-11.19

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基金公告

07-24关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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