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首页 > 基金> 中信建投稳硕债券A(013251)
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中信建投稳硕债券A

(013251)
净值：
1.0574
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1374 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投稳硕债券A(013251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05740.00%
2025-04-171.0574-0.03%
2025-04-161.05770.03%
2025-04-151.05740.00%
2025-04-141.05740.01%
2025-04-111.0573-0.01%
2025-04-101.05740.00%
2025-04-091.05740.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳硕债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.92亿元 份额规模 15.0677亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.29%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 9.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.060.691,620,075,431.07
2024-09-30-133.370.911,640,426,676.72
2024-06-30-129.410.821,633,928,795.77
2024-03-31-115.060.731,639,091,367.23
2023-12-31-134.740.461,548,061,642.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-李照男6297.75
2021-09-082023-08-01黄子寒6925.90
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