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交银鸿泰一年持有期混合C(013249)
交银鸿泰一年持有期混合C
(013249)
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累计净值：1.0099
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0099 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.0080 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0075 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0073 | 0.11% |
| 2025-07-14 | 1.0062 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0055 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.0063 | -0.12% |
| 2025-07-09 | 1.0075 | -0.29% |
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基金全称
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交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 陈俊华 陈舒薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,500.00 | 1,121,250.00 | 2.36 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 840,199.00 | 1.77 |
| 03808 | 中国重汽 | 38,662.00 | 807,403.87 | 1.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,664.00 | 763,294.85 | 1.61 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,640.00 | 744,588.94 | 1.57 |
| 002311 | 海大集团 | 12,000.00 | 703,080.00 | 1.48 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,400.00 | 692,914.00 | 1.46 |
| 601998 | 中信银行 | 71,800.00 | 610,300.00 | 1.28 |
| 01070 | TCL电子 | 62,000.00 | 539,400.19 | 1.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,800.00 | 535,779.74 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,552,331.80 | 7.47 | 56.77 |
| 金融业 | 1,583,898.00 | 3.33 | 25.31 |
| 采矿业 | 1,121,250.00 | 2.36 | 17.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.83 | 35.61 | 23.58 | 47,524,844.67 |
| 2025-03-31 | 32.22 | 31.70 | 26.94 | 53,084,403.15 |
| 2024-12-31 | 26.99 | 64.09 | 9.63 | 78,400,635.37 |
| 2024-09-30 | 18.82 | 70.00 | 11.91 | 109,266,177.56 |
| 2024-06-30 | 25.73 | 68.10 | 4.63 | 116,143,429.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 陈舒薇 | 551 | 7.50 |
| 2021-11-24 | - | 陈俊华 | 1336 | 0.99 |
| 2021-11-24 | - | 于海颖 | 1336 | 0.99 |
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