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交银鸿泰一年持有期混合A(013248)
交银鸿泰一年持有期混合A
(013248)
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累计净值：0.9984
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9984 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.9988 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.9975 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 0.9981 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 0.9987 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 0.9967 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 0.9942 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 0.9907 | 0.40% |
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基金全称
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交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 陈俊华 陈舒薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.7066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 41,300.00 | 2,577,120.00 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,510,031.42 | 3.20 |
| 601838 | 成都银行 | 95,900.00 | 1,640,849.00 | 2.09 |
| 01070 | TCL电子 | 235,000.00 | 1,381,883.19 | 1.76 |
| 03808 | 中国重汽 | 52,662.00 | 1,111,890.30 | 1.42 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 18,000.00 | 946,783.30 | 1.21 |
| 02020 | 安踏体育 | 12,640.00 | 911,245.58 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,500.00 | 869,400.00 | 1.11 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 860,200.00 | 1.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 134,000.00 | 804,000.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,046,549.00 | 7.71 | 54.91 |
| 金融业 | 2,628,857.00 | 3.35 | 23.88 |
| 采矿业 | 869,400.00 | 1.11 | 7.90 |
| 建筑业 | 804,000.00 | 1.03 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | 388,890.00 | 0.50 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,070.00 | 0.35 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.99 | 64.09 | 9.63 | 78,400,635.37 |
| 2024-09-30 | 18.82 | 70.00 | 11.91 | 109,266,177.56 |
| 2024-06-30 | 25.73 | 68.10 | 4.63 | 116,143,429.30 |
| 2024-03-31 | 25.24 | 72.04 | 4.59 | 129,689,722.45 |
| 2023-12-31 | 20.85 | 66.89 | 9.49 | 138,156,564.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 陈舒薇 | 460 | 5.36 |
| 2021-11-24 | - | 陈俊华 | 1245 | -0.16 |
| 2021-11-24 | - | 于海颖 | 1245 | -0.16 |
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