基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
1.0560
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0560 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 10,818,300.00 | 129,170,502.00 | 9.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,384,100.00 | 128,947,458.00 | 9.97 |
| 600900 | 长江电力 | 4,265,652.00 | 128,566,751.28 | 9.94 |
| 01398 | 工商银行 | 22,580,188.00 | 128,082,255.22 | 9.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,747,835.00 | 126,263,018.25 | 9.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,507,900.00 | 125,680,252.00 | 9.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,911,613.00 | 116,253,330.66 | 8.99 |
| 01288 | 农业银行 | 15,456,360.00 | 78,934,394.01 | 6.10 |
| 03988 | 中国银行 | 16,240,000.00 | 67,533,910.08 | 5.22 |
| 601229 | 上海银行 | 6,189,440.00 | 65,669,958.40 | 5.08 |
| 601288 | 农业银行 | 9,320,200.00 | 54,802,776.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 524,108,496.71 | 40.53 | 57.12 |
| 制造业 | 254,850,080.17 | 19.71 | 27.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,545,235.28 | 10.71 | 15.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 194.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | 5.52 | 0.98 | 1,293,188,860.00 |
| 2025-03-31 | 78.49 | 6.04 | 9.34 | 1,528,689,002.00 |
| 2024-12-31 | 71.92 | 5.78 | 24.17 | 1,595,446,317.72 |
| 2024-09-30 | 61.84 | 5.23 | 14.69 | 1,750,090,058.62 |
| 2024-06-30 | 63.10 | 4.88 | 32.32 | 1,867,417,930.74 |
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