基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
1.0169
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0169 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 15,909,200.00 | 151,137,400.00 | 9.89 |
| 600900 | 长江电力 | 5,336,152.00 | 148,398,387.12 | 9.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,772,500.00 | 143,956,725.00 | 9.42 |
| 600036 | 招商银行 | 3,321,235.00 | 143,776,263.15 | 9.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,901,500.00 | 137,634,120.00 | 9.00 |
| 601229 | 上海银行 | 8,129,440.00 | 80,074,984.00 | 5.24 |
| 601288 | 农业银行 | 14,102,000.00 | 73,048,360.00 | 4.78 |
| 01288 | 农业银行 | 13,180,590.00 | 56,924,917.31 | 3.72 |
| 03988 | 中国银行 | 12,317,000.00 | 53,308,871.45 | 3.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,385,443.00 | 37,802,518.66 | 2.47 |
| 600674 | 川投能源 | 1,926,700.00 | 30,904,268.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 465,175,732.57 | 30.43 | 43.35 |
| 制造业 | 393,555,516.56 | 25.74 | 36.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,302,655.12 | 11.73 | 16.71 |
| 租赁和商务服务业 | 27,279,720.00 | 1.78 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,545,078.80 | 0.49 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 213.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.49 | 6.04 | 9.34 | 1,528,689,002.00 |
| 2024-12-31 | 71.92 | 5.78 | 24.17 | 1,595,446,317.72 |
| 2024-09-30 | 61.84 | 5.23 | 14.69 | 1,750,090,058.62 |
| 2024-06-30 | 63.10 | 4.88 | 32.32 | 1,867,417,930.74 |
| 2024-03-31 | 65.00 | 5.71 | 29.36 | 1,817,029,461.34 |
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