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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A

(013246)

净值:
1.0185
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0185 2025-04-28
  • 净值走势
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.01850.02%
2025-04-251.01830.47%
2025-04-241.01350.01%
2025-04-231.0134-0.05%
2025-04-221.01390.31%
2025-04-211.01080.01%
2025-04-181.01070.12%
2025-04-171.00950.00%
基金全称 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.97%
最近两年 2.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.920.9672,863,822.32
2024-12-31-6.511.2897,557,530.47
2024-09-30-7.680.78128,749,464.04
2024-06-30-8.040.40146,793,033.76
2024-03-31-7.640.39153,681,255.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-31-张晓龙9771.85
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