首页 > 基金> 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A

(013245)

净值：

1.0532

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0532

2025-09-02

净值走势

宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0532	-0.14%
2025-09-01	1.0547	0.19%
2025-08-29	1.0527	-0.03%
2025-08-28	1.0530	-0.17%
2025-08-27	1.0548	-0.14%
2025-08-26	1.0563	0.11%
2025-08-25	1.0551	0.08%
2025-08-22	1.0543	0.07%

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基金情况

基金全称	宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	宏利基金
基金经理	张晓龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.4493亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.17%
最近三月	1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	4.86%
最近两年	4.29%

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基金要闻

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.56	0.94	47,436,383.16
2025-03-31	-	6.62	0.47	48,727,106.23
2024-12-31	-	6.86	0.77	49,950,590.10
2024-09-30	-	7.19	2.06	50,167,946.50
2024-06-30	-	7.84	2.44	57,117,724.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-18	-	张晓龙	1419	5.32

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基金公告

11-07宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A: 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新

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