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首页 > 基金> 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)
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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A

(013245)
净值：
1.0277
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0277 2025-04-16
  • 净值走势
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.02770.08%
2025-04-151.02690.15%
2025-04-141.02540.38%
2025-04-111.0215-0.08%
2025-04-101.02230.43%
2025-04-091.0179-0.26%
2025-04-081.02060.40%
2025-04-071.0165-1.25%
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基金情况

基金全称 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 0.59%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 1.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.860.7749,950,590.10
2024-09-30-7.192.0650,167,946.50
2024-06-30-7.842.4457,117,724.89
2024-03-31-7.580.4574,827,335.38
2023-12-31-7.790.6579,811,751.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-18-张晓龙12822.77
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