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天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)
天弘安康颐丰一年持有混合A
(013243)
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累计净值：1.0836
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0836 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.0866 | -0.34% |
| 2025-09-01 | 1.0903 | 0.22% |
| 2025-08-29 | 1.0879 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.0869 | 0.34% |
| 2025-08-27 | 1.0832 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.0891 | -0.06% |
| 2025-08-25 | 1.0897 | 0.62% |
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基金全称
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天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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2.2339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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2.41%
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最近三月
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4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.68%
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最近两年
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10.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,963.00 | 2,735,292.80 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 201,300.00 | 2,403,522.00 | 1.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 128,600.00 | 2,290,366.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,400.00 | 2,094,300.00 | 0.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 68,800.00 | 1,882,368.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 66,300.00 | 1,848,444.00 | 0.79 |
| 000680 | 山推股份 | 201,600.00 | 1,808,352.00 | 0.77 |
| 01088 | 中国神华 | 53,607.00 | 1,488,606.22 | 0.64 |
| 00175 | 吉利汽车 | 96,765.00 | 1,408,387.67 | 0.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 99,500.00 | 1,381,060.00 | 0.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 511,968.73 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,909,533.00 | 4.24 | 37.53 |
| 金融业 | 9,819,286.00 | 4.20 | 37.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,213,025.00 | 1.80 | 15.96 |
| 采矿业 | 2,462,812.00 | 1.05 | 9.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.16 | 83.90 | 1.71 | 233,684,888.00 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 85.08 | 2.29 | 263,242,082.95 |
| 2024-12-31 | 18.04 | 95.55 | 3.92 | 331,477,979.01 |
| 2024-09-30 | 16.32 | 103.92 | 7.85 | 530,162,614.11 |
| 2024-06-30 | 14.37 | 114.42 | 0.96 | 573,588,594.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1326 | 8.36 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -2.37 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -2.65 |
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