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北信瑞丰优势行业股票(013242) |
净值：
1.2626
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2626 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,320.00 | 1,564,886.40 | 3.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 1,343,800.00 | 2.73 |
| 688800 | 瑞可达 | 25,155.00 | 1,237,626.00 | 2.51 |
| 603166 | 福达股份 | 80,000.00 | 1,237,600.00 | 2.51 |
| 688313 | 仕佳光子 | 32,000.00 | 1,217,600.00 | 2.47 |
| 688668 | 鼎通科技 | 18,765.00 | 1,172,061.90 | 2.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,000.00 | 1,107,080.00 | 2.25 |
| 688591 | 泰凌微 | 21,600.00 | 1,034,640.00 | 2.10 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 28,700.00 | 1,032,052.00 | 2.09 |
| 688093 | 世华科技 | 32,106.00 | 996,891.30 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,527,613.42 | 84.26 | 90.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,338,435.92 | 6.77 | 7.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 782,000.00 | 1.59 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 8.84 | 49,284,086.68 |
| 2025-03-31 | 91.47 | - | 8.98 | 47,952,349.96 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.67 | 43,013,702.15 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 6.93 | 39,713,560.43 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 7.54 | 36,712,954.76 |
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