基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数智选增强C(013234) |
净值：
0.9805
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,337,300.00 | 24,050,817.00 | 1.20 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,870,920.00 | 22,393,176.00 | 1.12 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,835,100.00 | 22,094,604.00 | 1.10 |
| 601568 | 北元集团 | 4,640,200.00 | 19,488,840.00 | 0.97 |
| 600271 | 航天信息 | 2,137,200.00 | 19,469,892.00 | 0.97 |
| 600299 | 安迪苏 | 1,537,100.00 | 19,290,605.00 | 0.96 |
| 300866 | 安克创新 | 196,650.00 | 19,200,906.00 | 0.96 |
| 002153 | 石基信息 | 2,659,870.00 | 18,991,471.80 | 0.95 |
| 002128 | 电投能源 | 959,601.00 | 18,788,987.58 | 0.94 |
| 600096 | 云天化 | 795,300.00 | 17,735,190.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,513,717.08 | 58.59 | 62.27 |
| 金融业 | 206,779,766.34 | 10.30 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,986,452.13 | 8.12 | 8.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,734,333.80 | 4.08 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,748,456.09 | 2.93 | 3.11 |
| 采矿业 | 54,014,318.58 | 2.69 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 39,079,450.62 | 1.94 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,593,780.50 | 1.38 | 1.46 |
| 建筑业 | 26,651,399.00 | 1.33 | 1.41 |
| 房地产业 | 22,488,351.20 | 1.12 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,017,780.56 | 1.10 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,659,794.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 3,118,156.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,318,700.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 968,220.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 8.33 | 2,006,505,372.08 |
| 2024-09-30 | 94.42 | 0.24 | 5.23 | 2,356,455,924.38 |
| 2024-06-30 | 94.23 | 0.01 | 5.92 | 2,176,327,884.21 |
| 2024-03-31 | 94.26 | - | 5.86 | 2,422,573,563.50 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 5.97 | 2,451,005,010.80 |
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