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浙商智多盈债券C(013232)
浙商智多盈债券C
(013232)
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累计净值：1.0472
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0472 | 0.06% |
| 2025-06-03 | 1.0466 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0466 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.0458 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.0460 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0460 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.0468 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.0466 | -0.04% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正 黄玥 欧阳健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.2096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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10.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 162,971.00 | 12,793,223.50 | 1.18 |
| 600309 | 万华化学 | 179,300.00 | 12,050,753.00 | 1.11 |
| 03808 | 中国重汽 | 599,869.00 | 11,679,449.43 | 1.08 |
| 603871 | 嘉友国际 | 680,638.00 | 10,372,923.12 | 0.96 |
| 02338 | 潍柴动力 | 662,500.00 | 10,017,000.00 | 0.92 |
| 603187 | 海容冷链 | 768,942.00 | 8,635,218.66 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,422.00 | 8,463,742.00 | 0.78 |
| 06198 | 青岛港 | 1,161,000.00 | 6,896,340.00 | 0.64 |
| 00780 | 同程旅行 | 342,952.00 | 6,629,262.16 | 0.61 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 225,900.00 | 5,396,751.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,311,832.06 | 4.91 | 70.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,976,987.12 | 1.10 | 15.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,396,751.00 | 0.50 | 7.19 |
| 金融业 | 2,792,205.00 | 0.26 | 3.72 |
| 房地产业 | 1,626,100.00 | 0.15 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.79 | 86.07 | 0.29 | 1,085,167,922.58 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 84.79 | 1.17 | 834,610,114.59 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 80.58 | 1.04 | 592,819,130.91 |
| 2024-06-30 | 8.11 | 90.30 | 0.89 | 388,170,990.64 |
| 2024-03-31 | 7.16 | 86.34 | 1.99 | 207,798,787.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 16 | -0.02 |
| 2024-12-16 | - | 黄玥 | 172 | 0.92 |
| 2023-04-17 | - | 刘新正 | 781 | 9.70 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 7.71 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | -0.38 |
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