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浙商智多盈债券A(013231)
浙商智多盈债券A
(013231)
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累计净值：1.0544
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0544 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0543 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0550 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.0561 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0568 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0562 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0563 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.0552 | 0.11% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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朱靖宇 刘新正 黄玥
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.59亿元
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份额规模
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9.0771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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9.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 162,971.00 | 12,793,223.50 | 1.18 |
| 600309 | 万华化学 | 179,300.00 | 12,050,753.00 | 1.11 |
| 03808 | 中国重汽 | 599,869.00 | 11,679,449.43 | 1.08 |
| 603871 | 嘉友国际 | 680,638.00 | 10,372,923.12 | 0.96 |
| 02338 | 潍柴动力 | 662,500.00 | 10,017,000.00 | 0.92 |
| 603187 | 海容冷链 | 768,942.00 | 8,635,218.66 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,422.00 | 8,463,742.00 | 0.78 |
| 06198 | 青岛港 | 1,161,000.00 | 6,896,340.00 | 0.64 |
| 00780 | 同程旅行 | 342,952.00 | 6,629,262.16 | 0.61 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 225,900.00 | 5,396,751.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,311,832.06 | 4.91 | 70.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,976,987.12 | 1.10 | 15.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,396,751.00 | 0.50 | 7.19 |
| 金融业 | 2,792,205.00 | 0.26 | 3.72 |
| 房地产业 | 1,626,100.00 | 0.15 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.79 | 86.07 | 0.29 | 1,085,167,922.58 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 84.79 | 1.17 | 834,610,114.59 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 80.58 | 1.04 | 592,819,130.91 |
| 2024-06-30 | 8.11 | 90.30 | 0.89 | 388,170,990.64 |
| 2024-03-31 | 7.16 | 86.34 | 1.99 | 207,798,787.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 黄玥 | 125 | 0.38 |
| 2023-04-17 | - | 刘新正 | 734 | 9.86 |
| 2022-10-20 | - | 朱靖宇 | 913 | 8.05 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | 0.67 |
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