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景顺长城安景一年持有期混合C(013226)
景顺长城安景一年持有期混合C
(013226)
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累计净值：1.0908
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0908 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0897 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0891 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0892 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.0887 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0894 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0887 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0892 | 0.21% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.80%
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最近两年
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5.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,500.00 | 1,875,420.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,289,994.00 | 0.79 |
| 000933 | 神火股份 | 37,200.00 | 697,872.00 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,105.11 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 6,700.00 | 525,950.00 | 0.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,500.00 | 451,110.00 | 0.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 373,800.00 | 0.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,800.00 | 354,240.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,400.00 | 302,586.00 | 0.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 233,983.55 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 721.00 | 64,406.93 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,294,806.16 | 5.09 | 72.69 |
| 采矿业 | 1,965,979.00 | 1.21 | 17.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,348.11 | 0.56 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,180.00 | 0.08 | 1.08 |
| 房地产业 | 61,596.00 | 0.04 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,372.00 | 0.02 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,306.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.96 | 99.89 | 0.84 | 163,057,357.15 |
| 2024-12-31 | 5.78 | 62.04 | 5.80 | 171,485,289.46 |
| 2024-09-30 | 12.02 | 75.65 | 12.59 | 133,355,052.03 |
| 2024-06-30 | 9.86 | 85.57 | 3.93 | 145,070,235.67 |
| 2024-03-31 | 14.54 | 81.48 | 1.42 | 142,522,550.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 120 | 0.13 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 7.84 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 8.94 |
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