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景顺长城安景一年持有期混合C(013226)
景顺长城安景一年持有期混合C
(013226)
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累计净值：1.1340
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1340 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.1346 | -0.29% |
| 2025-09-01 | 1.1379 | 0.30% |
| 2025-08-29 | 1.1345 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.1335 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.1292 | -0.08% |
| 2025-08-26 | 1.1301 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.1301 | 0.52% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,500.00 | 1,979,250.00 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 596,324.11 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 554,884.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 360,900.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 303,240.00 | 0.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,300.00 | 280,014.00 | 0.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,700.00 | 270,356.70 | 0.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,100.00 | 259,738.00 | 0.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,355.00 | 259,056.27 | 0.18 |
| 002396 | 星网锐捷 | 11,300.00 | 253,685.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,617,260.85 | 4.57 | 66.04 |
| 采矿业 | 2,139,146.50 | 1.48 | 21.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809,185.48 | 0.56 | 8.08 |
| 金融业 | 285,398.00 | 0.20 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,800.00 | 0.06 | 0.85 |
| 房地产业 | 44,850.00 | 0.03 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 39,193.00 | 0.03 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.97 | 111.52 | 0.99 | 144,928,817.35 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 99.89 | 0.84 | 163,057,357.15 |
| 2024-12-31 | 5.78 | 62.04 | 5.80 | 171,485,289.46 |
| 2024-09-30 | 12.02 | 75.65 | 12.59 | 133,355,052.03 |
| 2024-06-30 | 9.86 | 85.57 | 3.93 | 145,070,235.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 246 | 3.54 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 7.84 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 8.94 |
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