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景顺长城安景一年持有期混合A(013225)
景顺长城安景一年持有期混合A
(013225)
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累计净值：1.1012
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1012 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1013 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1010 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1018 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1023 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.1006 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.0990 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0965 | 0.08% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.2038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 76,700.00 | 3,334,916.00 | 1.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,702,400.00 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 39,800.00 | 1,201,164.00 | 0.70 |
| 000933 | 神火股份 | 57,400.00 | 970,060.00 | 0.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 124,000.00 | 840,720.00 | 0.49 |
| 300207 | 欣旺达 | 20,300.00 | 452,893.00 | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 369,856.00 | 0.22 |
| 002244 | 滨江集团 | 40,100.00 | 345,261.00 | 0.20 |
| 600079 | 人福医药 | 8,100.00 | 189,378.00 | 0.11 |
| 300820 | 英杰电气 | 3,400.00 | 187,850.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,199,561.00 | 3.03 | 52.49 |
| 采矿业 | 3,519,380.00 | 2.05 | 35.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 840,720.00 | 0.49 | 8.49 |
| 房地产业 | 345,261.00 | 0.20 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.78 | 62.04 | 5.80 | 171,485,289.46 |
| 2024-09-30 | 12.02 | 75.65 | 12.59 | 133,355,052.03 |
| 2024-06-30 | 9.86 | 85.57 | 3.93 | 145,070,235.67 |
| 2024-03-31 | 14.54 | 81.48 | 1.42 | 142,522,550.79 |
| 2023-12-31 | 13.60 | 115.39 | 1.98 | 180,534,394.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 109 | -0.12 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 8.89 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 10.25 |
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