基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合C(013221) |
净值：
0.8621
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8621 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 17,097,500.00 | 291,894,589.61 | 10.47 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 772,500.00 | 280,021,689.54 | 10.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,094,450.00 | 276,830,183.00 | 9.93 |
| 600031 | 三一重工 | 12,457,859.00 | 237,571,371.13 | 8.52 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,300,000.00 | 170,538,984.00 | 6.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 16,509,900.00 | 142,315,338.00 | 5.10 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1,187,756.00 | 127,600,627.08 | 4.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 585,700.00 | 125,503,796.00 | 4.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,238,930.00 | 119,029,154.40 | 4.27 |
| 01797 | 东方甄选 | 9,319,000.00 | 109,562,124.29 | 3.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 17,600.00 | 1,342,176.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,440,564,904.33 | 51.66 | 97.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,171,094.00 | 0.72 | 1.36 |
| 教育 | 15,057,878.80 | 0.54 | 1.01 |
| 采矿业 | 7,913,473.60 | 0.28 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,252.72 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 459,810.00 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,767.34 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 112,247.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,652.94 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,704.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.56 | 4.77 | 1.05 | 2,788,625,581.05 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 4.96 | 1.72 | 2,730,545,972.75 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.78 | 2.27 | 2,879,708,556.23 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 4.48 | 1.08 | 2,499,903,935.71 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 4.83 | 1.03 | 2,571,008,417.68 |
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