基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合A(013220) |
净值：
0.8894
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8894 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01797 | 东方甄选 | 16,612,000.00 | 276,593,109.11 | 10.13 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,098,500.00 | 271,200,167.00 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,010,510.00 | 268,795,660.00 | 9.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,959,095.00 | 200,805,298.40 | 7.35 |
| 002850 | 科达利 | 2,005,400.00 | 195,887,472.00 | 7.17 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,328,000.00 | 122,450,639.62 | 4.48 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1,079,486.00 | 117,674,768.86 | 4.31 |
| 603678 | 火炬电子 | 3,627,025.00 | 110,624,262.50 | 4.05 |
| 600031 | 三一重工 | 6,643,950.00 | 109,492,296.00 | 4.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,569,500.00 | 107,727,510.00 | 3.95 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 185,700.00 | 15,026,844.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,737,685,736.65 | 63.64 | 95.23 |
| 金融业 | 80,904,798.26 | 2.96 | 4.43 |
| 教育 | 4,179,464.00 | 0.15 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,064.80 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 521,596.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 493,956.00 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,251.77 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 104,089.70 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,006.56 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,653.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.16 | 4.96 | 1.72 | 2,730,545,972.75 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.78 | 2.27 | 2,879,708,556.23 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 4.48 | 1.08 | 2,499,903,935.71 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 4.83 | 1.03 | 2,571,008,417.68 |
| 2023-12-31 | 93.94 | 4.52 | 1.35 | 2,831,070,201.55 |
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