首页 > 基金> 大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)

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大摩安盈稳固六个月持有债券C

(013215)

净值：

1.1285

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1285

2025-09-19

净值走势

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.1285	-0.04%
2025-09-18	1.1289	-0.06%
2025-09-17	1.1296	0.04%
2025-09-16	1.1292	-0.02%
2025-09-15	1.1294	-0.08%
2025-09-12	1.1303	0.04%
2025-09-11	1.1299	0.04%
2025-09-10	1.1295	-0.05%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	施同亮吴慧文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.28亿元	份额规模	1.1352亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.23%
最近三月	-0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	7.73%
最近两年	11.85%

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基金要闻

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大摩安盈稳固六个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.44	6.00	212,007,877.98
2025-03-31	-	117.65	26.11	68,978,396.20
2024-12-31	-	124.25	3.80	52,905,591.86
2024-09-30	-	135.41	3.29	45,042,983.94
2024-06-30	-	133.97	3.89	45,348,733.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-21	-	吴慧文	551	10.91
2022-07-29	-	施同亮	1152	12.85

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基金公告

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