基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券A(013211) |
净值：
0.9949
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9949 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 18,348,434.00 | 2.72 |
| 600941 | 中国移动 | 55,000.00 | 6,190,250.00 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 700,000.00 | 5,110,000.00 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 4,668,000.00 | 0.69 |
| 02601 | 中国太保 | 180,000.00 | 4,407,454.35 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 180,000.00 | 4,239,000.00 | 0.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 308,000.00 | 3,825,593.77 | 0.57 |
| 603195 | 公牛集团 | 77,000.00 | 3,715,250.00 | 0.55 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,800,000.00 | 3,465,410.00 | 0.51 |
| 600886 | 国投电力 | 230,000.00 | 3,390,200.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 43,000.00 | 1,612,930.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,577,552.00 | 3.20 | 35.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,379,250.00 | 1.99 | 21.75 |
| 金融业 | 8,844,668.04 | 1.31 | 14.38 |
| 采矿业 | 6,897,900.00 | 1.02 | 11.21 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,000.00 | 0.76 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,390,200.00 | 0.50 | 5.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,320,000.00 | 0.34 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.39 | 98.92 | 5.05 | 673,794,063.66 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 93.70 | 3.92 | 708,333,328.59 |
| 2024-12-31 | 14.74 | 111.12 | 3.16 | 745,393,087.30 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 111.26 | 1.78 | 835,892,705.88 |
| 2024-06-30 | 14.22 | 99.33 | 2.41 | 904,521,228.78 |
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