基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券A(013211) |
净值：
0.9552
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,000.00 | 18,535,616.64 | 2.49 |
| 601088 | 中国神华 | 160,000.00 | 6,956,800.00 | 0.93 |
| 01800 | 中国交通建设 | 1,160,000.00 | 5,897,393.14 | 0.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 700,000.00 | 4,921,000.00 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,726,400.00 | 0.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 700,000.00 | 4,655,000.00 | 0.62 |
| 688596 | 正帆科技 | 100,000.00 | 3,555,000.00 | 0.48 |
| 00688 | 中国海外发展 | 308,000.00 | 3,536,731.97 | 0.47 |
| 603195 | 公牛集团 | 50,000.00 | 3,512,000.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 500,000.00 | 3,460,000.00 | 0.46 |
| 00941 | 中国移动 | 41,500.00 | 2,943,788.56 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,407,600.00 | 2.74 | 36.53 |
| 制造业 | 16,124,000.00 | 2.16 | 28.86 |
| 金融业 | 6,908,800.00 | 0.93 | 12.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921,000.00 | 0.66 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,726,400.00 | 0.63 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,784,000.00 | 0.37 | 4.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.74 | 111.12 | 3.16 | 745,393,087.30 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 111.26 | 1.78 | 835,892,705.88 |
| 2024-06-30 | 14.22 | 99.33 | 2.41 | 904,521,228.78 |
| 2024-03-31 | 19.84 | 99.51 | 2.99 | 931,591,845.05 |
| 2023-12-31 | 18.51 | 108.20 | 4.25 | 964,543,989.52 |
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