基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合A(013209) |
净值：
0.8824
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：0.8824 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,100.00 | 9,220,088.09 | 6.76 |
| 600036 | 招商银行 | 105,000.00 | 4,824,750.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,850.00 | 4,502,127.00 | 3.30 |
| 01157 | 中联重科 | 677,800.00 | 3,603,637.91 | 2.64 |
| 00667 | 中国东方教育 | 510,500.00 | 3,109,877.17 | 2.28 |
| 601138 | 工业富联 | 130,800.00 | 2,796,504.00 | 2.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 190,000.00 | 2,765,397.18 | 2.03 |
| 000651 | 格力电器 | 60,700.00 | 2,726,644.00 | 2.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 200,900.00 | 2,667,952.00 | 1.96 |
| 01336 | 新华保险 | 54,600.00 | 2,128,628.09 | 1.56 |
| 601336 | 新华保险 | 26,400.00 | 1,544,400.00 | 1.13 |
| 000157 | 中联重科 | 25,400.00 | 183,642.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,089,772.12 | 39.68 | 61.17 |
| 金融业 | 12,520,421.99 | 9.19 | 14.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,946,461.90 | 6.56 | 10.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,574,053.65 | 2.62 | 4.04 |
| 采矿业 | 3,542,263.00 | 2.60 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,069,778.00 | 1.52 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,623,525.10 | 1.19 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 769,653.00 | 0.56 | 0.87 |
| 房地产业 | 433,697.00 | 0.32 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,529.80 | 0.19 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 249,469.09 | 0.18 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 132,404.00 | 0.10 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,596.16 | 0.08 | 0.12 |
| 教育 | 102,510.00 | 0.08 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,605.75 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 2,074.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.88 | 2.06 | 0.27 | 136,302,492.00 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 0.38 | 131,322,185.04 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 0.11 | 130,599,370.41 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 0.24 | 141,010,655.81 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 2.80 | 130,929,428.58 |
微信公众号
证券之星APP
