基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合A(013209) |
净值：
0.6883
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.6883 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,900.00 | 9,127,065.55 | 6.95 |
| 600036 | 招商银行 | 130,100.00 | 5,632,029.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,850.00 | 4,767,919.00 | 3.63 |
| 601336 | 新华保险 | 82,800.00 | 4,264,200.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 81,600.00 | 3,336,624.00 | 2.54 |
| 000157 | 中联重科 | 409,800.00 | 3,081,696.00 | 2.35 |
| 02367 | 巨子生物 | 45,800.00 | 2,977,612.51 | 2.27 |
| 00175 | 吉利汽车 | 182,000.00 | 2,794,772.20 | 2.13 |
| 01585 | 雅迪控股 | 178,000.00 | 2,480,382.47 | 1.89 |
| 002384 | 东山精密 | 74,100.00 | 2,426,034.00 | 1.85 |
| 01336 | 新华保险 | 54,600.00 | 1,493,960.26 | 1.14 |
| 01157 | 中联重科 | 163,600.00 | 863,576.93 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,712,825.60 | 46.23 | 70.31 |
| 金融业 | 10,817,815.68 | 8.24 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,164,409.65 | 4.69 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,850,396.38 | 2.17 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,171,128.00 | 1.65 | 2.51 |
| 采矿业 | 1,645,959.00 | 1.25 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 521,757.00 | 0.40 | 0.60 |
| 房地产业 | 416,097.00 | 0.32 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,870.08 | 0.26 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 309,860.00 | 0.24 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 140,984.20 | 0.11 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,503.40 | 0.10 | 0.15 |
| 教育 | 106,195.00 | 0.08 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,299.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,050.42 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 3,606.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 0.38 | 131,322,185.04 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 0.11 | 130,599,370.41 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 0.24 | 141,010,655.81 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 2.80 | 130,929,428.58 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 0.04 | 133,331,274.08 |
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